中投雄心勃勃抄底海外股市 計劃投資對沖基金

　　在追加大摩投資和涉足澳大利亞房地產(chǎn)信托業(yè)之后，擁有2,000億美元資金的中國投資有限責任公司對投資對沖基金表現(xiàn)出強烈的興趣。

　　據(jù)外媒報道，中投公司正在與百仕通集團(Blackstone Group)進行談判。據(jù)悉，中投公司有望在數(shù)日內(nèi)達成協(xié)議，向百仕通集團旗下對沖基金投資管理部門投資至少5億美元。

　　投入資金數(shù)尚不明了

　　根據(jù)《華爾街日報》消息，中投公司正在廣泛考慮向諸多知名對沖基金和被稱為“基金中的基金”(投資對沖基金的基金)的投資公司進行投資。

　　中投公司董事長樓繼偉雖然2007年才宣告成立，但中投公司卻是全球最大的主權(quán)財富基金之一。中投公司目前持有國內(nèi)幾家主要銀行的股權(quán)。這些銀行基本上安然避過了金融危機，躍入了全球規(guī)模最大的銀行之列。

　　中投公司曾于2007年斥資30億美元入股百仕通集團，對百仕通集團非常熟悉。但百仕通集團股價在2007年首次公開募股(IPO)之后不斷下滑，中投公司這筆投資的價值也相應日見縮水。

　　百仕通集團旗下的“基金中的基金”子公司是全球規(guī)模最大的此類機構(gòu)之一，負責著260億美元的對沖基金投資。該子公司的客戶基礎包括了財力雄厚的退休基金和其他機構(gòu)投資者，它投資了SAC Capital Advisors和Tudor Investment Corp。等一些全球最大的對沖基金。

　　目前還不清楚中投公司總計會向?qū)_基金投入多少資金。中投公司管理人士此前曾表示，計劃向資產(chǎn)管理公司投資至多800億美元。私募股權(quán)公司和對沖基金等另類投資管理公司有望獲得這筆資金的大部分。

　　海外投資四處出擊

　　中投公司的大筆投資將得到規(guī)模1.3萬億美元的全球?qū)_基金業(yè)的熱烈歡迎；自2008年初市場動蕩以來，對沖基金行業(yè)的日子就一直不好過。不過，中投公司此舉不一定意味著主權(quán)財富基金將開始加大全球投資。新加坡政府所有的投資公司淡馬錫控股今年已經(jīng)將投資視野進一步集中于亞洲市場，虧損數(shù)十億美元拋售了所持的美國銀行和巴克萊(Barclays PLC)的大量股權(quán)。

　　與此同時，中投公司卻在四處出擊。近幾周來，這只基金把在摩根士丹利(Morgan Stanley)的投資增加了一倍，在澳大利亞完成了一樁房地產(chǎn)交易，還加大了聘用海外人才的力度。

　　據(jù)熟悉中投公司的人士透露，董事長樓繼偉擔心公司可能錯失了抄底市場的機會。這與他去年12月時的態(tài)度截然不同；當時樓繼偉說，由于不知道發(fā)達國家的金融機構(gòu)陷入了什么麻煩，他沒有勇氣投資這類企業(yè)。

　　中投公司在兩年前市場見頂時投資了百仕通集團，2007年底向摩根士丹利可轉(zhuǎn)換證券追加投資56億美元。與其他主權(quán)財富基金一樣，此后中投公司也受到了金融危機的沖擊。這些投資的價值在去年金融危機達到高潮時也發(fā)生了暴跌。

　　不過本月早些時候，中投公司向摩根士丹利增投12億美元，后者將這筆錢用作償還政府22億美元資金的一部分。

　　上周，中投公司達成了該公司目前所知的第一樁房地產(chǎn)交易。這只基金同意與澳大利亞放貸機構(gòu)麥格理集團一道為Goodman Group的一個融資工具提供2億澳元(合1.589億美元)。Goodman Group是澳大利亞最大的工業(yè)房地產(chǎn)信托。

　　啟動新一輪全球招聘

　　中投公司已經(jīng)在向私募股權(quán)基金提供資金，包括向J.C. Flowers & Co。管理的一只40億美元基金投入32億美元，以在金融機構(gòu)中尋找機會。

　　如今，中投公司正在考慮將投資擴大到其他另類投資工具。知情人士說，與基金經(jīng)理的談判已經(jīng)進行了數(shù)月之久，中國的決策人士在選擇基金上非常謹慎。

　　知情人士說，中投公司正在與專業(yè)投資顧問一起幫助評估對沖基金，評估過程由Felix Chee牽頭。此人是中投公司首席投資長的顧問，曾擔任多倫多大學捐贈基金的經(jīng)理。

　　中投公司正在調(diào)整投資人員隊伍。今年4月，中投公司對部門結(jié)構(gòu)進行了重組，以解決中投公司員工中因投資團隊的重疊而不斷醞釀的沖突。新的結(jié)構(gòu)將理清責任，使評估投資的過程更為專業(yè)。

　　本周，中投公司還啟動了新一輪全球招聘活動，意在擴充私募股權(quán)投資、房地產(chǎn)投資、研究和公共關系等領域的人員。