騰升裝飾連續(xù)兩年?duì)I收過億 現(xiàn)金流量凈額為負(fù)

挖貝網(wǎng)訊 4月5日消息，新三板掛牌公司騰升裝飾（832569）2015年年報(bào)顯示公司2015年?duì)I業(yè)收入1.82億，凈利潤284.79萬元，經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為-1890.90萬元，營業(yè)收入與凈利潤、現(xiàn)金流量額相差較大。

挖貝新三板研究院數(shù)據(jù)顯示，騰升裝飾2014年、2015年?duì)I業(yè)收入分別為1.82億、1.91億，毛利率分別為16.98%、15.74%。2015年凈利潤284.79萬元，較2014年的544.17萬元減少47.67%。

營業(yè)收入過億，騰升裝飾現(xiàn)金流量凈額卻為負(fù)，2014年、2015年騰升裝飾經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別-757.50萬、-1890.90萬元，這意味著連續(xù)兩年騰升裝飾在經(jīng)營活動(dòng)中的現(xiàn)金流入小于現(xiàn)金流出。

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額為正數(shù)，表明企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的創(chuàng)現(xiàn)能力強(qiáng)，凈利潤質(zhì)量高，應(yīng)收賬款管理好。反之，則表明企業(yè)通過正常的經(jīng)營活動(dòng)獲取的現(xiàn)金不足以支付生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需要的現(xiàn)金支出。

騰升裝飾2015年年報(bào)透露，目前騰升裝飾主要通過增加銀行借款和經(jīng)營性負(fù)債來滿足營運(yùn)資金基本需求，若未來公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額依然為負(fù)或公司不能多渠道及時(shí)籌措資金，公司將面臨資金短缺風(fēng)險(xiǎn)。